2020年基金分红公告

2020-07-28

2020年基金分红公告

为回馈投资者,我司决定进行2020年第1次收益分配,以2020年7月21日为分红基准日,对巴富罗精选1号基金、巴富罗精选2号基金、巴富罗聚富私募基金1号基金、巴富罗聚富私募基金2号基金和巴富罗臻选私募基金一号基金进行收益分配。经基金管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:

 

一、收益分配方案

根据《巴富罗精选1号基金基金合同》、《巴富罗精选2号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金1号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金2号基金基金合同》和《巴富罗臻选私募基金一号基金基金合同》的基金收益分配相关章节的约定,基金分红方案如下:

 

巴富罗精选1号基金:本次分红方案:0.5307元/份额(分至净值为1)

巴富罗精选2号基金:本次分红方案:0.5378元/份额(分至净值为1)

巴富罗聚富私募基金1号基金:本次分红方案:0.4726元/份额(分至净值为1)

巴富罗聚富私募基金2号基金:本次分红方案:0.4574元/份额(分至净值为1)

巴富罗臻选私募基金一号基金:本次分红方案:0.4416元/份额(分至净值为1)

 

二、收益分配时间

1、除权除息日:2020年7月21日

2、分红基准日:2020年7月21日

 

三、其他

1、本次收益分配根据合同规定进行分红业绩报酬提成。

2、红利再投资的以分红基准日净值进行申购。

3、红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,最终金额以注册登记机构确认金额为准。

4、如有任何疑问,请咨询本计划管理人(021-68583663)。

 

感谢投资者对我司的支持与信任!

 

特此公告。

 

 

基金管理人:巴富罗(上海)投资管理有限公司

2020年7月28日

 

 


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