2020年基金分红公告

为回馈投资者，我司决定进行2020年第1次收益分配，以2020年7月21日为分红基准日，对巴富罗精选1号基金、巴富罗精选2号基金、巴富罗聚富私募基金1号基金、巴富罗聚富私募基金2号基金和巴富罗臻选私募基金一号基金进行收益分配。经基金管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

根据《巴富罗精选1号基金基金合同》、《巴富罗精选2号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金1号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金2号基金基金合同》和《巴富罗臻选私募基金一号基金基金合同》的基金收益分配相关章节的约定，基金分红方案如下：

巴富罗精选1号基金：本次分红方案：0.5307元/份额（分至净值为1）

巴富罗精选2号基金：本次分红方案：0.5378元/份额（分至净值为1）

巴富罗聚富私募基金1号基金：本次分红方案：0.4726元/份额（分至净值为1）

巴富罗聚富私募基金2号基金：本次分红方案：0.4574元/份额（分至净值为1）

巴富罗臻选私募基金一号基金：本次分红方案：0.4416元/份额（分至净值为1）

二、收益分配时间

1、除权除息日：2020年7月21日

2、分红基准日：2020年7月21日

三、其他

1、本次收益分配根据合同规定进行分红业绩报酬提成。

2、红利再投资的以分红基准日净值进行申购。

3、红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，最终金额以注册登记机构确认金额为准。

4、如有任何疑问，请咨询本计划管理人（021-68583663）。

感谢投资者对我司的支持与信任！

特此公告。

基金管理人：巴富罗（上海）投资管理有限公司

2020年7月28日