2021年第1次基金分红公告

2021-02-10

2021年第1次基金分红公告

值此新春佳节来临之际,为回馈投资者,我司决定进行2021年第1次收益分配,以2021年2月4日为分红基准日,对巴富罗精选1号基金、巴富罗精选2号基金、巴富罗聚富私募基金1号基金、巴富罗聚富私募基金2号基金、巴富罗臻选私募基金一号基金和巴富罗臻选二号私募证券投资基金进行收益分配。经基金管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:

 

一、收益分配方案

根据《巴富罗精选1号基金基金合同》、《巴富罗精选2号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金1号基金基金合同》、《巴富罗聚富私募基金2号基金基金合同》、《巴富罗臻选私募基金一号基金基金合同》和《巴富罗臻选二号私募证券投资基金基金合同》的基金收益分配相关章节的约定,基金分红方案如下:

 

巴富罗精选1号基金:本次分红方案:0.2942元/份额(分至净值为1.03)

巴富罗精选2号基金:本次分红方案:0.3010元/份额(分至净值为1.03)

巴富罗聚富私募基金1号基金:本次分红方案:0.2904元/份额(分至净值为1.03)

巴富罗聚富私募基金2号基金:本次分红方案:0.2818元/份额(分至净值为1.03)

巴富罗臻选私募基金一号基金:本次分红方案:0.2910元/份额(分至净值为1.03)

巴富罗臻选二号私募证券投资基金:本次分红方案:0.2474元/份额

 

二、收益分配时间

1、除权除息日:2021年2月4日

2、分红基准日:2021年2月4日

 

三、其他

1、本次收益分配根据合同规定进行分红业绩报酬提成。

2、红利再投资的以分红基准日净值进行申购。

3、红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,最终金额以注册登记机构确认金额为准。

4、如有任何疑问,请咨询本计划管理人(021-68583663)。

 

感谢投资者对我司的支持与信任!

祝大家新春快乐、万事如意、牛年大吉!

 

特此公告。

 

 

基金管理人:巴富罗(上海)投资管理有限公司

2021年2月10日

 


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